| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
21/9/2003
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.56%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
69.08
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-105.85
|
| העברות בין הקופות
|
-461.17
|
| צבירה נטו
|
-497.94
|
| יתרת נכסים
|
3592.8
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.36%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
4.42%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.36%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.36%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
13.82%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
24.17%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.41%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.42%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.81%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.49%
|
| אלפא שנתית
|
1.68%
|
| שארפ ענף
|
0.2%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.08%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.82%
|
| יחס נזילות
|
73.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.16% | 616562.41 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 19.78% | 710736.11 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 4.59% | 164926.67 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 20.22% | 726429.75 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 13.58% | 487770.31 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.25% | 116670.7 |
| קרנות נאמנות | 3.3% | 118476.67 |
| נכסים אחרים | 18.13% | 651229.27 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 65.86% | 2366196.91 |
| נכסים לא סחירים | 34.14% | 1226604.97 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 70.46% | 2531421.72 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 29.54% | 1061380.16 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.