| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
21/9/2003
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.54%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
103.62
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-111.56
|
| העברות בין הקופות
|
-246.86
|
| צבירה נטו
|
-254.8
|
| יתרת נכסים
|
3802.38
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.28%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
16.53%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.54%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.52%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
21.4%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
36.14%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.68%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.36%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.8%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.46%
|
| אלפא שנתית
|
2.28%
|
| שארפ ענף
|
0.09%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.03%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.26%
|
| יחס נזילות
|
73.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 15.39% | 585358.39 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 21.39% | 813391.56 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 4.24% | 161316.75 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.83% | 754002.06 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 11.66% | 443487.95 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.23% | 236719.57 |
| קרנות נאמנות | 3.14% | 119443.5 |
| נכסים אחרים | 18.11% | 688661.85 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 67.68% | 2573457.31 |
| נכסים לא סחירים | 32.32% | 1228924.3 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 71.07% | 2702210.04 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 28.93% | 1100171.57 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.