| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
21/9/2003
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.52%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
222.39
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-87.82
|
| העברות בין הקופות
|
149.7
|
| צבירה נטו
|
284.27
|
| יתרת נכסים
|
4029.77
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.02%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
0.2%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.46%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.39%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
17.99%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
26.53%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.67%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.82%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.72%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.51%
|
| אלפא שנתית
|
1.2%
|
| שארפ ענף
|
0.05%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.05%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.87%
|
| יחס נזילות
|
76.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.29% | 736972 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 25.86% | 1042226.54 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.01% | 121289.59 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.58% | 708323.09 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 9.01% | 363026.76 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.86% | 276642.62 |
| קרנות נאמנות | 2.61% | 105181.11 |
| נכסים אחרים | 16.78% | 676106.88 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 73.58% | 2965150.06 |
| נכסים לא סחירים | 26.42% | 1064618.54 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 73.14% | 2947467.04 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 26.86% | 1082301.56 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.