| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
21/9/2003
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.54%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
76.5
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-109.44
|
| העברות בין הקופות
|
-348.3
|
| צבירה נטו
|
-381.24
|
| יתרת נכסים
|
3634.31
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.64%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
8.03%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.4%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.47%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.58%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
32.29%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.94%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.76%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.79%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.45%
|
| אלפא שנתית
|
2.16%
|
| שארפ ענף
|
0.14%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.01%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.04%
|
| יחס נזילות
|
73.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.64% | 531982.18 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 21.08% | 766165.57 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 4.79% | 174152.01 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 20.9% | 759666.17 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 12.93% | 469922.42 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.1% | 149183.17 |
| קרנות נאמנות | 3.62% | 131544.69 |
| נכסים אחרים | 17.93% | 651698.53 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 66.39% | 2412705.07 |
| נכסים לא סחירים | 33.61% | 1221609.68 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 70.58% | 2565158.61 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 29.42% | 1069156.13 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.