| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
21/9/2003
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.56%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
74.06
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-100.65
|
| העברות בין הקופות
|
-469.85
|
| צבירה נטו
|
-496.44
|
| יתרת נכסים
|
3598.05
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.34%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
4.21%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.35%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.32%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
13.33%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
21.41%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.26%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.96%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.73%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.49%
|
| אלפא שנתית
|
1.92%
|
| שארפ ענף
|
0.14%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.09%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.71%
|
| יחס נזילות
|
72.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 15.05% | 541588.86 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 23.67% | 851647.92 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 4.76% | 171353.74 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.42% | 698623.4 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 14.37% | 517097.02 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.99% | 71710.41 |
| קרנות נאמנות | 2.95% | 106039.31 |
| נכסים אחרים | 17.79% | 639984.77 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 65.25% | 2347834.07 |
| נכסים לא סחירים | 34.75% | 1250211.35 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 71.82% | 2584046.64 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 28.18% | 1013998.78 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.