| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
21/9/2003
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.54%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
118.98
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-106.87
|
| העברות בין הקופות
|
-200.79
|
| צבירה נטו
|
-188.68
|
| יתרת נכסים
|
3844.81
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.15%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
14.76%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.52%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.49%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
20.6%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
33.86%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.44%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.01%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.8%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.45%
|
| אלפא שנתית
|
2.16%
|
| שארפ ענף
|
0.14%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.04%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.24%
|
| יחס נזילות
|
73.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.27% | 625409.62 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 22.04% | 847533.69 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 4.15% | 159680.32 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.08% | 733763.3 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 11.45% | 440287.62 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.63% | 216645.93 |
| קרנות נאמנות | 3.15% | 121287.26 |
| נכסים אחרים | 18.21% | 700205.32 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 67.9% | 2610770.22 |
| נכסים לא סחירים | 32.1% | 1234042.83 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 71.94% | 2765871.14 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 28.06% | 1078941.9 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.