| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
9/5/2001
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.66%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
56.85
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-72.53
|
| העברות בין הקופות
|
-84.82
|
| צבירה נטו
|
-100.5
|
| יתרת נכסים
|
787.94
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.3%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-3.48%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.02%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.15%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
0.67%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
9.13%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
0.22%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
1.76%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.31%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.07%
|
| אלפא שנתית
|
0.36%
|
| שארפ ענף
|
-0.46%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.43%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.11%
|
| יחס נזילות
|
83.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 33.81% | 266416.37 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 44.41% | 349948.55 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.41% | 18965.62 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.01% | 53 |
| פיקדונות | 0.17% | 1309.4 |
| הלוואות | 10.45% | 82309.96 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.42% | 34831.33 |
| קרנות נאמנות | 1.99% | 15697.38 |
| נכסים אחרים | 2.34% | 18404.68 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 84.65% | 667023.82 |
| נכסים לא סחירים | 15.35% | 120912.47 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 83.83% | 660525.62 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 16.17% | 127410.67 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.