| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
9/5/2001
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.65%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
40.36
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-50.79
|
| העברות בין הקופות
|
-58.49
|
| צבירה נטו
|
-68.92
|
| יתרת נכסים
|
711.57
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.54%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
6.71%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.27%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.25%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.11%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
16.32%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.26%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.07%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.98%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.88%
|
| אלפא שנתית
|
0.36%
|
| שארפ ענף
|
-1.03%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.99%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.22%
|
| יחס נזילות
|
82.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 32.54% | 231520.91 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 42.36% | 301430.44 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.81% | 19960.83 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.05% | 331.46 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 10.3% | 73284.24 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.58% | 46788.19 |
| קרנות נאמנות | 1.57% | 11175.73 |
| נכסים אחרים | 3.81% | 27076.95 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 83.09% | 591274.96 |
| נכסים לא סחירים | 16.91% | 120293.78 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 84.37% | 600377.32 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 15.63% | 111191.42 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.