| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
9/5/2001
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.65%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
40.44
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-50.32
|
| העברות בין הקופות
|
-73.45
|
| צבירה נטו
|
-83.33
|
| יתרת נכסים
|
690.37
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.44%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
5.45%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.24%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.29%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
8.83%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
19.05%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.86%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.55%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.98%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.95%
|
| אלפא שנתית
|
0.48%
|
| שארפ ענף
|
-1.08%
|
| שארפ כל הקופות
|
-1.05%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.27%
|
| יחס נזילות
|
82.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 33.37% | 230372.39 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 43.7% | 301679.1 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.58% | 17813.87 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.02% | 158.09 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 10.62% | 73345.55 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.31% | 29747.7 |
| קרנות נאמנות | 1.61% | 11101.65 |
| נכסים אחרים | 3.79% | 26155.47 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 83.02% | 573114.39 |
| נכסים לא סחירים | 16.98% | 117259.45 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 84.2% | 581325.63 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 15.8% | 109048.2 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.