נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
תאריך הקמה
|
9/5/2001
|
התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
דמי ניהול
|
0.65%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
42.36
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-55.14
|
העברות בין הקופות
|
-88.33
|
צבירה נטו
|
-101.11
|
יתרת נכסים
|
691.76
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.47%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
5.82%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.14%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.2%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
5.09%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
12.71%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.67%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.42%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
1.02%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
1.17%
|
אלפא שנתית
|
0.24%
|
שארפ ענף
|
-0.99%
|
שארפ כל הקופות
|
-0.96%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.13%
|
יחס נזילות
|
82.4%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 34.11% | 235981.62 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 43.48% | 300748.15 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.07% | 21265.9 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.02% | 118.56 |
פיקדונות | 0% | 0 |
הלוואות | 10.6% | 73343.03 |
מזומנים ושווי מזומנים | 3.11% | 21544.88 |
קרנות נאמנות | 1.48% | 10239.9 |
נכסים אחרים | 4.12% | 28522.21 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 82.15% | 568309.69 |
נכסים לא סחירים | 17.85% | 123454.56 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 84.76% | 586353.34 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 15.24% | 105410.91 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.