| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
9/5/2001
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.66%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
53.5
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-84.82
|
| העברות בין הקופות
|
-60.78
|
| צבירה נטו
|
-92.1
|
| יתרת נכסים
|
769.64
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.24%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
2.86%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.11%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.2%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
4.15%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
12.49%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.36%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.38%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.79%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.08%
|
| אלפא שנתית
|
0.48%
|
| שארפ ענף
|
-0.57%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.54%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.25%
|
| יחס נזילות
|
83.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 33.51% | 257924.11 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 44.9% | 345588.11 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.64% | 20339.4 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.07% | 562.15 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 9.47% | 72899.2 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.05% | 38887.86 |
| קרנות נאמנות | 1.61% | 12424.83 |
| נכסים אחרים | 2.73% | 21016.76 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 85.17% | 655482.26 |
| נכסים לא סחירים | 14.83% | 114160.15 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 85.08% | 654773.38 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 14.92% | 114869.03 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.