| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
9/5/2001
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.65%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
39.26
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-45.22
|
| העברות בין הקופות
|
-52.55
|
| צבירה נטו
|
-58.51
|
| יתרת נכסים
|
695.6
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.57%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
7.04%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.32%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.26%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
12.2%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
16.6%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.91%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.12%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.93%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.86%
|
| אלפא שנתית
|
0.24%
|
| שארפ ענף
|
-1.32%
|
| שארפ כל הקופות
|
-1.28%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.22%
|
| יחס נזילות
|
82.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 34.54% | 240252.93 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 44.12% | 306932.23 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.08% | 21403.36 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.06% | 449.98 |
| פיקדונות | -0.09% | -639.77 |
| הלוואות | 10.41% | 72438.24 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.56% | 17781.32 |
| קרנות נאמנות | 1.46% | 10172.16 |
| נכסים אחרים | 3.85% | 26812.68 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 82.75% | 575590.9 |
| נכסים לא סחירים | 17.25% | 120012.25 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 84.79% | 589767.73 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 15.21% | 105835.42 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.