| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
9/5/2001
|
| התמחות ראשית
|
שיקלי
|
|
דמי ניהול
|
0.67%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
23.82
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-31.89
|
| העברות בין הקופות
|
149.6
|
| צבירה נטו
|
141.53
|
| יתרת נכסים
|
318.76
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.02%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
0.21%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.02%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.04%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
0.77%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
2.41%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
0.26%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
0.48%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.05%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.11%
|
| אלפא שנתית
|
0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.66%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.65%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.51%
|
| יחס נזילות
|
92.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 48.39% | 154234.47 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 4.11% | 13105.9 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0% | 0 |
| פיקדונות | 27.52% | 87718.3 |
| הלוואות | 3.36% | 10709.03 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.69% | 53190 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -0.06% | -193.82 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 69.18% | 220530.37 |
| נכסים לא סחירים | 30.82% | 98233.51 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 100% | 318763.88 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 0% | 0 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.