| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
מרכזית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/9/1979
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0.01
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-12.35
|
| העברות בין הקופות
|
-5.07
|
| צבירה נטו
|
-17.41
|
| יתרת נכסים
|
158.74
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.28%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-3.3%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.2%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.26%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
7.44%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
16.79%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.42%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.15%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.6%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.32%
|
| אלפא שנתית
|
-0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.52%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.56%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.5%
|
| יחס נזילות
|
84.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 36.39% | 57761.3 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 26.68% | 42352.3 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.85% | 2929.37 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.18% | 14565.15 |
| פיקדונות | 0.64% | 1018.57 |
| הלוואות | 9.84% | 15626.89 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.97% | 14242.01 |
| קרנות נאמנות | 3.01% | 4783.34 |
| נכסים אחרים | 3.44% | 5456.96 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 84.61% | 134312.96 |
| נכסים לא סחירים | 15.39% | 24422.92 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 78.77% | 125037.71 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 21.23% | 33698.17 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.