| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
מרכזית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/9/1979
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-15.36
|
| העברות בין הקופות
|
-2.42
|
| צבירה נטו
|
-17.78
|
| יתרת נכסים
|
182.41
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.86%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
10.84%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.41%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.35%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.97%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
23.22%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.06%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.26%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.57%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.26%
|
| אלפא שנתית
|
0%
|
| שארפ ענף
|
-0.86%
|
| שארפ כל הקופות
|
-1.01%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.98%
|
| יחס נזילות
|
84.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 36.99% | 67469.07 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 25.7% | 46875.48 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.6% | 4748.87 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 10.42% | 18998.21 |
| פיקדונות | 0.59% | 1071.03 |
| הלוואות | 9.37% | 17096.42 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.8% | 12402.8 |
| קרנות נאמנות | 3.54% | 6458.42 |
| נכסים אחרים | 4% | 7290.69 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 83.96% | 153156.74 |
| נכסים לא סחירים | 16.04% | 29254.24 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 77.5% | 141363.19 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 22.5% | 41047.8 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.