| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
מרכזית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/9/1979
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-20.21
|
| העברות בין הקופות
|
1.87
|
| צבירה נטו
|
-18.34
|
| יתרת נכסים
|
185.21
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.21%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
2.56%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.31%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.29%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.82%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
19.19%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.79%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.57%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.57%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.25%
|
| אלפא שנתית
|
-0.36%
|
| שארפ ענף
|
-0.51%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.62%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.77%
|
| יחס נזילות
|
85.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 41.59% | 77034.3 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 22.02% | 40775.99 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.25% | 4166.75 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.41% | 17434.13 |
| פיקדונות | 0.58% | 1079.72 |
| הלוואות | 9.86% | 18262.42 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.86% | 14551.28 |
| קרנות נאמנות | 2.94% | 5445.92 |
| נכסים אחרים | 3.49% | 6462.42 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 83.96% | 155513.21 |
| נכסים לא סחירים | 16.04% | 29699.72 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 79.07% | 146441.13 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 20.93% | 38771.8 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.