אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות - 384

קופת גמל מרכזית לפיצויים אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות של הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ . בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה מרכזית לפיצויים
שם חברה מנהלת הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 1/9/1979
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.65%

יתרות
הפקדות ללא העברות 0
משיכת כספים ללא העברות -16.25
העברות בין הקופות -11.99
צבירה נטו -28.24
יתרת נכסים 204.86

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.36%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 4.38%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.29%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.24%
תשואה מצטברת 3 שנים 10.9%
תשואה מצטברת 5 שנים 15.48%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 3.51%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 2.92%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.67%
סטיית תקן 60 חודשים 0.79%
אלפא שנתית 0.24%
שארפ ענף -0.3%
שארפ כל הקופות -0.44%
שארפ ריבית חסרת סיכון 1.11%
יחס נזילות 85.5%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות44.49%91141.79
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות18.1%37083.65
אג"ח קונצרניות לא סחירות2.53%5187.56
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות10.44%21388.3
פיקדונות0.65%1336.29
הלוואות9.33%19116.7
מזומנים ושווי מזומנים7.34%15036.07
קרנות נאמנות3.05%6255.29
נכסים אחרים4.06%8317.42
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים83.51%171083.68
נכסים לא סחירים16.49%33779.38
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ84.11%172311.79
נכסים בחו"ל ובמט"ח15.89%32551.27

גרף יתרות של אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

גרף תשואות של אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו