| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
מרכזית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/9/1979
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.65%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-16.25
|
| העברות בין הקופות
|
-11.99
|
| צבירה נטו
|
-28.24
|
| יתרת נכסים
|
204.86
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.36%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
4.38%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.29%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.24%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.9%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
15.48%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.51%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.92%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.67%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.79%
|
| אלפא שנתית
|
0.24%
|
| שארפ ענף
|
-0.3%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.44%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.11%
|
| יחס נזילות
|
85.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 44.49% | 91141.79 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 18.1% | 37083.65 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.53% | 5187.56 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 10.44% | 21388.3 |
| פיקדונות | 0.65% | 1336.29 |
| הלוואות | 9.33% | 19116.7 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.34% | 15036.07 |
| קרנות נאמנות | 3.05% | 6255.29 |
| נכסים אחרים | 4.06% | 8317.42 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 83.51% | 171083.68 |
| נכסים לא סחירים | 16.49% | 33779.38 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 84.11% | 172311.79 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 15.89% | 32551.27 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.