| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
מרכזית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/9/1979
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.59%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0.08
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-10.88
|
| העברות בין הקופות
|
-8.41
|
| צבירה נטו
|
-19.21
|
| יתרת נכסים
|
139.44
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.68%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
8.48%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.31%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.36%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.94%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
23.89%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.83%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.38%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.23%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.11%
|
| אלפא שנתית
|
0.36%
|
| שארפ ענף
|
-0.82%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.95%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.5%
|
| יחס נזילות
|
83.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.41% | 49376.6 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 33.32% | 46464.5 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.09% | 2911.47 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 6.48% | 9032.55 |
| פיקדונות | -0.18% | -256.35 |
| הלוואות | 8.38% | 11688.24 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.22% | 10070.75 |
| קרנות נאמנות | 2.03% | 2835.79 |
| נכסים אחרים | 5.25% | 7314.4 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 84.13% | 117310.3 |
| נכסים לא סחירים | 15.87% | 22127.65 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 79.6% | 110994.92 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 20.4% | 28443.03 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.