| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/1/1970
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.61%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
86.57
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-78.11
|
| העברות בין הקופות
|
6.27
|
| צבירה נטו
|
14.73
|
| יתרת נכסים
|
2275.7
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.05%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
13.34%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.49%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.4%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
19.19%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
27.24%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.03%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.94%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.5%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.2%
|
| אלפא שנתית
|
0.96%
|
| שארפ ענף
|
-0.47%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.52%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.21%
|
| יחס נזילות
|
76.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 25.38% | 577656.52 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 31.46% | 716046.89 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.41% | 54930.68 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.81% | 268830.84 |
| פיקדונות | 0.46% | 10578.95 |
| הלוואות | 10.66% | 242652.63 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.5% | 125172.91 |
| קרנות נאמנות | 3.04% | 69126.9 |
| נכסים אחרים | 9.26% | 210702.17 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 74.84% | 1703239.82 |
| נכסים לא סחירים | 25.16% | 572458.66 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 76.66% | 1744647.43 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 23.34% | 531051.05 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.