| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/1/1970
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
67.53
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-88.45
|
| העברות בין הקופות
|
-95.22
|
| צבירה נטו
|
-116.14
|
| יתרת נכסים
|
2055.02
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.29%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
3.54%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.31%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.25%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.6%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
16.25%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.73%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.06%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.44%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.17%
|
| אלפא שנתית
|
-0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.25%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.27%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.69%
|
| יחס נזילות
|
78.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 30.01% | 616741.73 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 26.63% | 547223.46 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.24% | 46005.52 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.59% | 197162.09 |
| פיקדונות | 1.9% | 39063.78 |
| הלוואות | 13.2% | 271278.92 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.72% | 117538.73 |
| קרנות נאמנות | 2.87% | 59078.73 |
| נכסים אחרים | 7.83% | 160922.09 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 73.34% | 1507238.45 |
| נכסים לא סחירים | 26.66% | 547776.6 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 76.75% | 1577224.84 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 23.25% | 477790.22 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.