| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/1/1970
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.61%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
92.93
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-79.06
|
| העברות בין הקופות
|
45.7
|
| צבירה נטו
|
59.57
|
| יתרת נכסים
|
2310.54
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.81%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
10.21%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.46%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.4%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
18.11%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
27.25%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.71%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.94%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.51%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.2%
|
| אלפא שנתית
|
0.84%
|
| שארפ ענף
|
-0.43%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.45%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.21%
|
| יחס נזילות
|
77.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 24.52% | 566656.11 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 32% | 739281.16 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.34% | 54076.09 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 10.9% | 251812.51 |
| פיקדונות | 0.44% | 10219.96 |
| הלוואות | 10.42% | 240668.12 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.55% | 174461.63 |
| קרנות נאמנות | 2.99% | 69028.32 |
| נכסים אחרים | 8.84% | 204340.05 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 76.34% | 1763935.66 |
| נכסים לא סחירים | 23.66% | 546608.29 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 76.88% | 1776332.34 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 23.12% | 534211.61 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.