הפניקס השתלמות בניהול אישי - 2024

קרן השתלמות הפניקס השתלמות בניהול אישי של הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ . בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 30/11/2011
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.22%

יתרות
הפקדות ללא העברות 5.36
משיכת כספים ללא העברות -669.45
העברות בין הקופות -0.25
צבירה נטו -664.34
יתרת נכסים 406.56

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 0%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0%
תשואה מצטברת 3 שנים 0%
תשואה מצטברת 5 שנים 0%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 0%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 0%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0%
סטיית תקן 60 חודשים 0%
אלפא שנתית -0.24%
שארפ ענף -0.57%
שארפ כל הקופות -0.57%
שארפ ריבית חסרת סיכון -12.92%
יחס נזילות 79.6%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות0.58%2378.1
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות30.3%123189.39
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות33.14%134734.61
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים17.45%70929.46
קרנות נאמנות1.86%7549.49
נכסים אחרים16.67%67775.56
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים83.51%339516.8
נכסים לא סחירים16.49%67039.81
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ14.58%59295.67
נכסים בחו"ל ובמט"ח85.42%347260.94

גרף יתרות של הפניקס השתלמות בניהול אישי

גרף תשואות של הפניקס השתלמות בניהול אישי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הפניקס השתלמות בניהול אישי

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור