| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
18/7/2011
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.2%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
8.2
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-4.44
|
| העברות בין הקופות
|
-13.36
|
| צבירה נטו
|
-9.6
|
| יתרת נכסים
|
312.36
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.02%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
0.28%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.85%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.52%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
35.81%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
36.69%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
10.74%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.45%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.93%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.5%
|
| אלפא שנתית
|
0.72%
|
| שארפ ענף
|
0.5%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.5%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.87%
|
| יחס נזילות
|
91.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.66% | 2067.88 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 7.58% | 23671.71 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.04% | 137.23 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 61.65% | 192572.01 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.96% | 46735.55 |
| קרנות נאמנות | 12.32% | 38469.1 |
| נכסים אחרים | 2.79% | 8703.66 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 99.22% | 309909.02 |
| נכסים לא סחירים | 0.78% | 2448.12 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 58.13% | 181581.7 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 41.87% | 130775.44 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.