| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
18/7/2011
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.17%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
6.01
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-0.79
|
| העברות בין הקופות
|
4.42
|
| צבירה נטו
|
9.64
|
| יתרת נכסים
|
68.38
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.77%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
9.64%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.31%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.19%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.84%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
12.09%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.8%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.31%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.67%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.12%
|
| אלפא שנתית
|
0.24%
|
| שארפ ענף
|
0.13%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.13%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.45%
|
| יחס נזילות
|
89.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.97% | 661.11 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 4.07% | 2783.03 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.08% | 52.75 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 63.17% | 43199.44 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.17% | 11054.42 |
| קרנות נאמנות | 11.03% | 7545.18 |
| נכסים אחרים | 4.52% | 3088.52 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 97.2% | 66468.12 |
| נכסים לא סחירים | 2.8% | 1916.32 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 52.22% | 35711.01 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 47.78% | 32673.43 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.