| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
18/7/2011
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.17%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
6.06
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-0.79
|
| העברות בין הקופות
|
4.2
|
| צבירה נטו
|
9.47
|
| יתרת נכסים
|
68.18
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.99%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
12.57%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.33%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.19%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
12.52%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
12.16%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.01%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.32%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.66%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.12%
|
| אלפא שנתית
|
-0.36%
|
| שארפ ענף
|
0.11%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.11%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.48%
|
| יחס נזילות
|
89.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.99% | 675.8 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.86% | 2633.06 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.08% | 52.75 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 63.59% | 43355.81 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.03% | 10927.84 |
| קרנות נאמנות | 10.95% | 7467.65 |
| נכסים אחרים | 4.5% | 3065.55 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 96.66% | 65904.53 |
| נכסים לא סחירים | 3.34% | 2273.93 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 51.12% | 34852.1 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 48.88% | 33326.36 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.