| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
18/7/2011
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.17%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
3.79
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-0.14
|
| העברות בין הקופות
|
8.25
|
| צבירה נטו
|
11.9
|
| יתרת נכסים
|
87.63
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
2.8%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
39.31%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.83%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.5%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
34.66%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
35.2%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
10.43%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.22%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.92%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.32%
|
| אלפא שנתית
|
1.68%
|
| שארפ ענף
|
0.67%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.69%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1%
|
| יחס נזילות
|
89.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.55% | 481.07 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.34% | 2047.68 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.06% | 52.74 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 64.65% | 56649.49 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.72% | 14648.74 |
| קרנות נאמנות | 12.03% | 10539.5 |
| נכסים אחרים | 3.66% | 3207.19 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 97.73% | 85635.53 |
| נכסים לא סחירים | 2.27% | 1990.89 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 50.94% | 44635.12 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 49.06% | 42991.29 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.