| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
18/7/2011
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.17%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
3.54
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-0.22
|
| העברות בין הקופות
|
4.42
|
| צבירה נטו
|
7.74
|
| יתרת נכסים
|
91.77
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.68%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
22.2%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.93%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.53%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
39.4%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
37.6%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
11.71%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.59%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.99%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.39%
|
| אלפא שנתית
|
1.44%
|
| שארפ ענף
|
0.59%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.61%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.03%
|
| יחס נזילות
|
89.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.14% | 125.42 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.83% | 2595.08 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.18% | 161.81 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 69.44% | 63719.16 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.01% | 8269.89 |
| קרנות נאמנות | 11.95% | 10970.61 |
| נכסים אחרים | 6.46% | 5924.73 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 97.63% | 89596.19 |
| נכסים לא סחירים | 2.37% | 2170.51 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 45.94% | 42154.64 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 54.06% | 49612.06 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.