| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
18/7/2011
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.17%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
6.27
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-0.35
|
| העברות בין הקופות
|
8.27
|
| צבירה נטו
|
14.19
|
| יתרת נכסים
|
84.68
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.59%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
20.86%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.7%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.39%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
28.33%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
26.29%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
8.67%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.78%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.97%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.37%
|
| אלפא שנתית
|
0.96%
|
| שארפ ענף
|
0.54%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.55%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.87%
|
| יחס נזילות
|
89.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.74% | 629.23 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.56% | 3012.07 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.06% | 52.74 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 64.72% | 54803.05 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.53% | 13994.72 |
| קרנות נאמנות | 10.98% | 9299.84 |
| נכסים אחרים | 3.41% | 2885.32 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 97.67% | 82701.07 |
| נכסים לא סחירים | 2.33% | 1975.89 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 53.31% | 45138.65 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 46.69% | 39538.32 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.