| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
18/7/2011
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.23%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
8.32
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-2.64
|
| העברות בין הקופות
|
8.16
|
| צבירה נטו
|
13.84
|
| יתרת נכסים
|
110.09
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.75%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
23.19%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.4%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.33%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.35%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
21.94%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.88%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.05%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.3%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.83%
|
| אלפא שנתית
|
1.44%
|
| שארפ ענף
|
-0.18%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.21%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.82%
|
| יחס נזילות
|
87.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.26% | 287.72 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 8.64% | 9512.32 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.02% | 19.55 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 59.39% | 65381.83 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.55% | 9410.27 |
| קרנות נאמנות | 12.59% | 13865.07 |
| נכסים אחרים | 10.55% | 11618.09 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 91.83% | 101103.41 |
| נכסים לא סחירים | 8.17% | 8991.44 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 50.11% | 55166.3 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 49.89% | 54928.55 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.