| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
18/7/2011
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.24%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
9.76
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-0.88
|
| העברות בין הקופות
|
1.26
|
| צבירה נטו
|
10.14
|
| יתרת נכסים
|
82.84
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.13%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-1.5%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.02%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.03%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
0.75%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
1.9%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
0.25%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
0.38%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.97%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.64%
|
| אלפא שנתית
|
-0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.85%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.87%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.06%
|
| יחס נזילות
|
88%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.43% | 355.9 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 11.23% | 9304.13 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.02% | 15.18 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 54.93% | 45505.34 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.91% | 9863.92 |
| קרנות נאמנות | 11.52% | 9542.32 |
| נכסים אחרים | 9.96% | 8250.91 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 91.27% | 75607.7 |
| נכסים לא סחירים | 8.73% | 7230.01 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 57.04% | 47253.98 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 42.96% | 35583.72 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.