| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
24/12/2009
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.33%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
158.2
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-19.35
|
| העברות בין הקופות
|
139.58
|
| צבירה נטו
|
278.43
|
| יתרת נכסים
|
1690.04
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
0%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
0%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
0%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
0%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
0%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0%
|
| אלפא שנתית
|
-0.24%
|
| שארפ ענף
|
-1.07%
|
| שארפ כל הקופות
|
-1.05%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
-5.6%
|
| יחס נזילות
|
79.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.57% | 9657.74 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 6.27% | 105933.9 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.04% | 672.67 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 40% | 676092.59 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.94% | 269316.15 |
| קרנות נאמנות | 15.23% | 257432.57 |
| נכסים אחרים | 21.95% | 370931.12 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 78.44% | 1325589.13 |
| נכסים לא סחירים | 21.56% | 364447.61 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 59.61% | 1007438.83 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 40.39% | 682597.91 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.