| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
24/12/2009
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.31%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
195.74
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-22.3
|
| העברות בין הקופות
|
600.31
|
| צבירה נטו
|
773.75
|
| יתרת נכסים
|
2344.01
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
0%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
0%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
0%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
0%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
0%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0%
|
| אלפא שנתית
|
-0.24%
|
| שארפ ענף
|
-0.63%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.62%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
-2.75%
|
| יחס נזילות
|
75.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.93% | 21693.71 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 6.23% | 146016.89 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.02% | 551.23 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 35.08% | 822292.65 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 20.06% | 470178.53 |
| קרנות נאמנות | 10.38% | 243319.64 |
| נכסים אחרים | 27.3% | 639961.11 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 73.02% | 1711585.51 |
| נכסים לא סחירים | 26.98% | 632428.24 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 60.42% | 1416144.49 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 39.58% | 927869.26 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.