| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
24/12/2009
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.31%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
218.45
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-19.55
|
| העברות בין הקופות
|
573.82
|
| צבירה נטו
|
772.72
|
| יתרת נכסים
|
2313.2
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
0%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
0%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
0%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
0%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
0%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0%
|
| אלפא שנתית
|
-0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.91%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.91%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
-4%
|
| יחס נזילות
|
76.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.45% | 10427.99 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 6.17% | 142750.05 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.03% | 752.95 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 36.89% | 853441.22 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 19.81% | 458131.94 |
| קרנות נאמנות | 10.62% | 245715.78 |
| נכסים אחרים | 26.02% | 601983.55 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 74.32% | 1719249.19 |
| נכסים לא סחירים | 25.68% | 593954.28 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 61.45% | 1421362.79 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 38.55% | 891840.67 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.