| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/1/2023
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
|
|
דמי ניהול
|
0.58%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
6.56
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-1.07
|
| העברות בין הקופות
|
94.56
|
| צבירה נטו
|
100.05
|
| יתרת נכסים
|
108.86
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.68%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
8.44%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
|
| שארפ כל הקופות
|
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
| יחס נזילות
|
88.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 15.65% | 17035.77 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 33.95% | 36959.31 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.14% | 1243.81 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.57% | 34367.36 |
| פיקדונות | -1.33% | -1444.48 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.44% | 18982.07 |
| קרנות נאמנות | 2.06% | 2237.96 |
| נכסים אחרים | -0.48% | -522.21 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 99.51% | 108327.3 |
| נכסים לא סחירים | 0.49% | 532.3 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 66.04% | 71894.13 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 33.96% | 36965.46 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.