| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/1/2023
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-0.06
|
| העברות בין הקופות
|
3.14
|
| צבירה נטו
|
3.08
|
| יתרת נכסים
|
3.12
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
|
| שארפ כל הקופות
|
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
| יחס נזילות
|
90.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.65% | 613.8 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 25.06% | 782.71 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.56% | 17.43 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 25.41% | 793.78 |
| פיקדונות | -1.32% | -41.18 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 26.61% | 831.06 |
| קרנות נאמנות | 3.83% | 119.73 |
| נכסים אחרים | 0.2% | 6.3 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 100.95% | 3153.35 |
| נכסים לא סחירים | -0.95% | -29.71 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 70.68% | 2207.81 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 29.32% | 915.83 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.