| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/1/2023
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
|
|
דמי ניהול
|
0.58%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
8.68
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-2.77
|
| העברות בין הקופות
|
125.85
|
| צבירה נטו
|
131.76
|
| יתרת נכסים
|
161.44
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.19%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
15.3%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
|
| שארפ כל הקופות
|
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
| יחס נזילות
|
88.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.05% | 25912.42 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 30.64% | 49458.22 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.31% | 2111.76 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.29% | 52122.85 |
| פיקדונות | -1.61% | -2606.3 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 18.33% | 29590.94 |
| קרנות נאמנות | 1.62% | 2610.04 |
| נכסים אחרים | 1.39% | 2237.71 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 97.84% | 157954.11 |
| נכסים לא סחירים | 2.16% | 3483.53 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 70% | 113000.96 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 30% | 48436.68 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.