| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/1/2023
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
|
|
דמי ניהול
|
0.52%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0.15
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-0.78
|
| העברות בין הקופות
|
10.9
|
| צבירה נטו
|
10.27
|
| יתרת נכסים
|
18.91
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.68%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
8.5%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
|
| שארפ כל הקופות
|
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
| יחס נזילות
|
90.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.11% | 3613.19 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.57% | 5590.47 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.86% | 162.73 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 25.77% | 4872.82 |
| פיקדונות | -0.6% | -114.02 |
| הלוואות | 0% | 0.01 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 21.72% | 4106.75 |
| קרנות נאמנות | 2.98% | 563.92 |
| נכסים אחרים | 0.59% | 110.68 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 98.87% | 18692.21 |
| נכסים לא סחירים | 1.13% | 214.34 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 66.81% | 12631.53 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 33.19% | 6275.02 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.