| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/1/2023
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
|
|
דמי ניהול
|
0.58%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
6.61
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-3.33
|
| העברות בין הקופות
|
112.67
|
| צבירה נטו
|
115.95
|
| יתרת נכסים
|
129.01
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.98%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
12.39%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
|
| שארפ כל הקופות
|
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
| יחס נזילות
|
87.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.23% | 20940.51 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 31.71% | 40902.94 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.38% | 1778.07 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.02% | 41315.51 |
| פיקדונות | -1.83% | -2365.91 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.82% | 21705.1 |
| קרנות נאמנות | 1.85% | 2392.18 |
| נכסים אחרים | 1.82% | 2341.82 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 97.93% | 126338.48 |
| נכסים לא סחירים | 2.07% | 2671.73 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 67.09% | 86557.73 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 32.91% | 42452.48 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.