| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/1/2023
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
2.12
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-0.22
|
| העברות בין הקופות
|
6.14
|
| צבירה נטו
|
8.04
|
| יתרת נכסים
|
8.35
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
|
| שארפ כל הקופות
|
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
| יחס נזילות
|
85.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 20.28% | 1694.11 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 27.97% | 2336.59 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.71% | 59.06 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.72% | 2733.26 |
| פיקדונות | -1.39% | -116.17 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 22.74% | 1899.74 |
| קרנות נאמנות | 3.68% | 307.57 |
| נכסים אחרים | -6.71% | -560.65 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 101.16% | 8450.53 |
| נכסים לא סחירים | -1.16% | -97.02 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 68.37% | 5711.37 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 31.63% | 2642.14 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.