| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
6/8/2020
|
| התמחות ראשית
|
עוקבי מדדים
|
|
דמי ניהול
|
0.56%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
1433.51
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-308.23
|
| העברות בין הקופות
|
1006.59
|
| צבירה נטו
|
2131.87
|
| יתרת נכסים
|
10565.84
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.69%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
8.59%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
1.13%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
49.9%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
14.45%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.17%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
|
| שארפ כל הקופות
|
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
| יחס נזילות
|
96.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.89% | 939665.41 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 13.99% | 1477958.24 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 427.72 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 74.95% | 7919314.19 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 2.16% | 228478.04 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 103.77% | 10964360.72 |
| נכסים לא סחירים | -3.77% | -398517.12 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 77.8% | 8220211.11 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 22.2% | 2345632.49 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.