| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
6/8/2020
|
| התמחות ראשית
|
מניות
|
|
דמי ניהול
|
0.53%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
622.41
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-137.45
|
| העברות בין הקופות
|
1565.17
|
| צבירה נטו
|
2050.13
|
| יתרת נכסים
|
5599.35
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.87%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
24.9%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
1.23%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
55.19%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
15.78%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.14%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
|
| שארפ כל הקופות
|
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
| יחס נזילות
|
95.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.27% | 966831.05 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 98.78 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 78.94% | 4420267.41 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 3.79% | 212151.51 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 98.4% | 5510001.78 |
| נכסים לא סחירים | 1.6% | 89346.96 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 85.45% | 4784696.09 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 14.55% | 814652.65 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.