| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
6/8/2020
|
| התמחות ראשית
|
עוקבי מדדים
|
|
דמי ניהול
|
0.56%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
1509.37
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-320.93
|
| העברות בין הקופות
|
676.42
|
| צבירה נטו
|
1864.86
|
| יתרת נכסים
|
10727.24
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.61%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
7.57%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
1.26%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
56.89%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
16.2%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.14%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
|
| שארפ כל הקופות
|
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
| יחס נזילות
|
94.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 7.75% | 831212.48 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.72% | 2115214.76 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 418.53 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 75.8% | 8130830.5 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -3.27% | -350439.84 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 94.78% | 10167324.92 |
| נכסים לא סחירים | 5.22% | 559911.52 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 76.75% | 8233236.99 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 23.25% | 2493999.45 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.