| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
מרכזית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/12/2007
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.57%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-2.8
|
| העברות בין הקופות
|
1.36
|
| צבירה נטו
|
-1.44
|
| יתרת נכסים
|
30.26
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.14%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-1.67%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.18%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.21%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
6.59%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
13.51%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.15%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.57%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.14%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.92%
|
| אלפא שנתית
|
0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.45%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.48%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.58%
|
| יחס נזילות
|
89.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 47.18% | 14278.35 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.17% | 8828.86 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.72% | 521.99 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 7.15% | 2164.59 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 3.53% | 1066.98 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.78% | 1748.12 |
| קרנות נאמנות | 2.44% | 738.25 |
| נכסים אחרים | 3.03% | 916.33 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 94.33% | 28546.59 |
| נכסים לא סחירים | 5.67% | 1716.87 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 88.29% | 26721.08 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 11.71% | 3542.38 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.