| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
מרכזית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/12/2007
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.68%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-3.57
|
| העברות בין הקופות
|
-1.63
|
| צבירה נטו
|
-5.2
|
| יתרת נכסים
|
21.73
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.19%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
2.33%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.24%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.21%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
9.03%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
13.23%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.92%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.52%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.03%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.85%
|
| אלפא שנתית
|
-0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.31%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.36%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.75%
|
| יחס נזילות
|
93%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 53.15% | 11552.4 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 26.61% | 5783.69 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.69% | 366.83 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 8.92% | 1939.76 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0.02% | 4.97 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.94% | 1290.73 |
| קרנות נאמנות | 3.76% | 816.19 |
| נכסים אחרים | -0.09% | -20.21 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 98.37% | 21380.07 |
| נכסים לא סחירים | 1.63% | 354.28 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 90.2% | 19604.48 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 9.8% | 2129.88 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.