| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
27/2/2018
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.76%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
41
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-17.26
|
| העברות בין הקופות
|
-30.49
|
| צבירה נטו
|
-6.75
|
| יתרת נכסים
|
305.54
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.68%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
8.47%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.54%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.45%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
21.55%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
31.16%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.72%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.57%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.96%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.81%
|
| אלפא שנתית
|
-1.68%
|
| שארפ ענף
|
-0.81%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.71%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.55%
|
| יחס נזילות
|
94.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 65.23% | 199303.29 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.96% | 2922.43 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.75% | 54243.22 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0.72% | 2208.39 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.27% | 28336.79 |
| קרנות נאמנות | 1.67% | 5116.57 |
| נכסים אחרים | 4.39% | 13406.39 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 94.55% | 288881.65 |
| נכסים לא סחירים | 5.45% | 16655.42 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 74.18% | 226641.15 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 25.82% | 78895.92 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.