| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
27/2/2018
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.77%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
50.96
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-20.76
|
| העברות בין הקופות
|
-71.72
|
| צבירה נטו
|
-41.52
|
| יתרת נכסים
|
260.74
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.41%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
5.01%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.14%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.25%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
5.17%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
16.34%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.69%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.07%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.01%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.15%
|
| אלפא שנתית
|
-0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.5%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.44%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.12%
|
| יחס נזילות
|
93.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 53.42% | 139296.67 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.18% | 3083.36 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.03% | 65.72 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 20.04% | 52243.24 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 1.34% | 3488.95 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 20% | 52151.91 |
| קרנות נאמנות | 1.78% | 4635.66 |
| נכסים אחרים | 2.21% | 5772.91 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 94.64% | 246770.4 |
| נכסים לא סחירים | 5.36% | 13968.01 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 67.91% | 177071.84 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 32.09% | 83666.57 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.