| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
27/2/2018
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.75%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
57.38
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-19.05
|
| העברות בין הקופות
|
-28.78
|
| צבירה נטו
|
9.55
|
| יתרת נכסים
|
329.18
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.42%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-4.93%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.31%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.94%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.83%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.13%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
|
| שארפ כל הקופות
|
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
| יחס נזילות
|
95.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 58.86% | 193752.02 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.93% | 6340.12 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.09% | 291.36 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.82% | 55372.57 |
| פיקדונות | 2.42% | 7977.33 |
| הלוואות | 0.99% | 3249.17 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.2% | 53332.67 |
| קרנות נאמנות | 2.19% | 7199.12 |
| נכסים אחרים | 0.51% | 1666.62 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 94.84% | 312190.64 |
| נכסים לא סחירים | 5.16% | 16990.32 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 70.86% | 233257.56 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 29.14% | 95923.4 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.