| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
27/2/2018
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.78%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
45.14
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-17.87
|
| העברות בין הקופות
|
-37.18
|
| צבירה נטו
|
-9.91
|
| יתרת נכסים
|
292.63
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.79%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
9.93%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.21%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.36%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
7.98%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
24.35%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.59%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.45%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.11%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.16%
|
| אלפא שנתית
|
-0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.37%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.28%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.45%
|
| יחס נזילות
|
94.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 64.87% | 189823.59 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.18% | 3452.58 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.41% | 50960.63 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 1.16% | 3409.04 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.46% | 27692.81 |
| קרנות נאמנות | 2.49% | 7300.36 |
| נכסים אחרים | 3.41% | 9987.33 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 94.75% | 277262.83 |
| נכסים לא סחירים | 5.25% | 15363.52 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 73.29% | 214468.7 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 26.71% | 78157.66 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.