נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
תאריך הקמה
|
27/2/2018
|
התמחות ראשית
|
הלכתי
|
דמי ניהול
|
0.78%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
45.42
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-18.38
|
העברות בין הקופות
|
-36.94
|
צבירה נטו
|
-9.9
|
יתרת נכסים
|
291.99
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.95%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
11.97%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.2%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.37%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
7.33%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
24.79%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.39%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.53%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
2.11%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
2.16%
|
אלפא שנתית
|
0.36%
|
שארפ ענף
|
-0.25%
|
שארפ כל הקופות
|
-0.16%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.45%
|
יחס נזילות
|
94.5%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 64.65% | 188761.89 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.18% | 3453.73 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.67% | 48677.43 |
פיקדונות | 1.25% | 3649.22 |
הלוואות | 1.12% | 3277.25 |
מזומנים ושווי מזומנים | 9.15% | 26719.79 |
קרנות נאמנות | 2.47% | 7210.94 |
נכסים אחרים | 3.51% | 10243.76 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 93.36% | 272610.49 |
נכסים לא סחירים | 6.64% | 19383.53 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 75.06% | 219157.66 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 24.94% | 72836.35 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.