| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
27/2/2018
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.76%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
42.33
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-18.48
|
| העברות בין הקופות
|
-26.17
|
| צבירה נטו
|
-2.32
|
| יתרת נכסים
|
301.73
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.49%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
6.01%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.31%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.51%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.73%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
35.79%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.77%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.31%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.04%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.89%
|
| אלפא שנתית
|
-1.32%
|
| שארפ ענף
|
-0.82%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.73%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.52%
|
| יחס נזילות
|
94.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 68.57% | 206898.05 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.99% | 2995.64 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.83% | 59825.79 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0.77% | 2333.88 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.01% | 12093.2 |
| קרנות נאמנות | 1.96% | 5904.59 |
| נכסים אחרים | 3.87% | 11675.51 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 95.37% | 287744.08 |
| נכסים לא סחירים | 4.63% | 13982.59 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 72.14% | 217652.92 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 27.86% | 84073.75 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.