| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/12/2006
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.67%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
28.42
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-20.2
|
| העברות בין הקופות
|
-44.05
|
| צבירה נטו
|
-35.83
|
| יתרת נכסים
|
434.49
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.44%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
5.4%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.37%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.39%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
14.05%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
26.07%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.48%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.74%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.76%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.4%
|
| אלפא שנתית
|
0.36%
|
| שארפ ענף
|
-0.65%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.6%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.88%
|
| יחס נזילות
|
79.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 23.35% | 101431.29 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 34.34% | 149206.49 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.39% | 10379.01 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.95% | 51941.87 |
| פיקדונות | 0.42% | 1813.17 |
| הלוואות | 12.12% | 52670.42 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.3% | 27366.34 |
| קרנות נאמנות | 3.41% | 14794.52 |
| נכסים אחרים | 5.73% | 24883.49 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 79.4% | 344987.86 |
| נכסים לא סחירים | 20.6% | 89498.73 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 75.65% | 328682.37 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 24.35% | 105804.23 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.