| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/12/2006
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.69%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
31.13
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-23.35
|
| העברות בין הקופות
|
-19.95
|
| צבירה נטו
|
-12.17
|
| יתרת נכסים
|
429.97
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.22%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
2.68%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.28%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.25%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.74%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
16.49%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.46%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.1%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.69%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.44%
|
| אלפא שנתית
|
-0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.45%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.44%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.57%
|
| יחס נזילות
|
80.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 25.46% | 109483.46 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 30.57% | 131431.99 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.88% | 8074.03 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 12.17% | 52323.68 |
| פיקדונות | 2.41% | 10341.94 |
| הלוואות | 12.17% | 52327.77 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.29% | 27040.64 |
| קרנות נאמנות | 3.1% | 13318.54 |
| נכסים אחרים | 5.96% | 25627.74 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 77.92% | 335048.24 |
| נכסים לא סחירים | 22.08% | 94921.55 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 76.92% | 330711.96 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 23.08% | 99257.83 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.