| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/12/2006
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
55.52
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-50.82
|
| העברות בין הקופות
|
-5.2
|
| צבירה נטו
|
-0.5
|
| יתרת נכסים
|
955
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.57%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-6.59%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.13%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.22%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
4.86%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
14.37%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.59%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.72%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.86%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.53%
|
| אלפא שנתית
|
0.36%
|
| שארפ ענף
|
-0.31%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.27%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.32%
|
| יחס נזילות
|
80.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.75% | 169549.81 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 43.81% | 418394.86 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.18% | 11252.56 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 10.95% | 104604.86 |
| פיקדונות | 0.27% | 2619.5 |
| הלוואות | 7.24% | 69172.96 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.45% | 90223.98 |
| קרנות נאמנות | 2.88% | 27482.31 |
| נכסים אחרים | 6.46% | 61697.41 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 83.85% | 800785.66 |
| נכסים לא סחירים | 16.15% | 154212.6 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 75.97% | 725546.14 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 24.03% | 229452.12 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.