| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/12/2006
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.67%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
29.05
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-17.2
|
| העברות בין הקופות
|
-5.97
|
| צבירה נטו
|
5.88
|
| יתרת נכסים
|
474.76
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.94%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
11.87%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.45%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.42%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
17.35%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
28.7%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.48%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.18%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.78%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.4%
|
| אלפא שנתית
|
0.36%
|
| שארפ ענף
|
-0.65%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.6%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.07%
|
| יחס נזילות
|
80.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 20.94% | 99416.33 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 35.31% | 167642.75 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.04% | 9692.64 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.93% | 56636.9 |
| פיקדונות | 0.38% | 1788.87 |
| הלוואות | 11.53% | 54748.37 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.38% | 39805.98 |
| קרנות נאמנות | 3.35% | 15890.09 |
| נכסים אחרים | 6.14% | 29140.2 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 80.42% | 381803.29 |
| נכסים לא סחירים | 19.58% | 92958.84 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 76.23% | 361893.73 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 23.77% | 112868.4 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.