| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/12/2006
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
55.94
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-36.66
|
| העברות בין הקופות
|
24.61
|
| צבירה נטו
|
43.89
|
| יתרת נכסים
|
987.12
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.28%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-3.36%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.27%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.29%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.19%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
18.84%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.29%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.51%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.81%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.49%
|
| אלפא שנתית
|
0.24%
|
| שארפ ענף
|
-0.53%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.52%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.56%
|
| יחס נזילות
|
81.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.53% | 192775.9 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 40.57% | 400491.08 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.33% | 13152.32 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.42% | 112717.26 |
| פיקדונות | 0.28% | 2727.36 |
| הלוואות | 7.43% | 73305.96 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.34% | 92217.04 |
| קרנות נאמנות | 2.96% | 29209.44 |
| נכסים אחרים | 7.14% | 70521.88 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 84.21% | 831297.98 |
| נכסים לא סחירים | 15.79% | 155820.26 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 77.78% | 767738.52 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 22.22% | 219379.72 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.