נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
תאריך הקמה
|
1/12/2006
|
התמחות ראשית
|
אג"ח
|
דמי ניהול
|
0.69%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
29.28
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-23.91
|
העברות בין הקופות
|
-32.65
|
צבירה נטו
|
-27.28
|
יתרת נכסים
|
430.11
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.21%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
2.57%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.31%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.3%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.78%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
19.74%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.78%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.67%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
1.76%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
1.42%
|
אלפא שנתית
|
-0.12%
|
שארפ ענף
|
-0.43%
|
שארפ כל הקופות
|
-0.41%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.69%
|
יחס נזילות
|
80.5%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 27.25% | 117183.9 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 31.36% | 134882.56 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.86% | 8020.74 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 10.61% | 45613.33 |
פיקדונות | 0.95% | 4072.2 |
הלוואות | 12.4% | 53322.62 |
מזומנים ושווי מזומנים | 6.08% | 26155.87 |
קרנות נאמנות | 3.02% | 12979.93 |
נכסים אחרים | 6.48% | 27877.37 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 78.72% | 338594.06 |
נכסים לא סחירים | 21.28% | 91514.45 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 77.08% | 331532.15 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 22.92% | 98576.36 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.