| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/12/2006
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.63%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
49.97
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-58.64
|
| העברות בין הקופות
|
-119.46
|
| צבירה נטו
|
-128.13
|
| יתרת נכסים
|
851.15
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.53%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
6.53%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.17%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.31%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
6.13%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
20.44%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.79%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.21%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.59%
|
| אלפא שנתית
|
0.72%
|
| שארפ ענף
|
-0.83%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.77%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.37%
|
| יחס נזילות
|
79.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.01% | 153310.54 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 43.25% | 368134.39 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.99% | 16903.81 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.54% | 81160.26 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 8.35% | 71037.46 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.14% | 77787.02 |
| קרנות נאמנות | 1.94% | 16490.94 |
| נכסים אחרים | 7.79% | 66322.12 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 81.21% | 691186.61 |
| נכסים לא סחירים | 18.79% | 159959.93 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 75.72% | 644447.05 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 24.28% | 206699.49 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.