| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/12/2006
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
53.66
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-66.2
|
| העברות בין הקופות
|
-28.18
|
| צבירה נטו
|
-40.72
|
| יתרת נכסים
|
931.92
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.19%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-2.29%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.3%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.24%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.21%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
15.33%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.61%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.89%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.22%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.56%
|
| אלפא שנתית
|
0.24%
|
| שארפ ענף
|
-0.46%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.4%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.31%
|
| יחס נזילות
|
80%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.85% | 166371.92 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 43.88% | 408919.45 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.56% | 14513.92 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.02% | 102714.86 |
| פיקדונות | -0.42% | -3915.61 |
| הלוואות | 7.39% | 68859.27 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.36% | 87247.44 |
| קרנות נאמנות | 2.79% | 26019.99 |
| נכסים אחרים | 6.57% | 61190.69 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 84.38% | 786328.58 |
| נכסים לא סחירים | 15.62% | 145593.36 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 74.85% | 697523.63 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 25.15% | 234398.31 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.