| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/12/2006
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.67%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
28
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-19.17
|
| העברות בין הקופות
|
-29.81
|
| צבירה נטו
|
-20.98
|
| יתרת נכסים
|
457.69
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.12%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
14.28%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.46%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.43%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
18.04%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
29.09%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.68%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.24%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.78%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.41%
|
| אלפא שנתית
|
0.6%
|
| שארפ ענף
|
-0.82%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.76%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.06%
|
| יחס נזילות
|
79.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 21.94% | 100410.27 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 34.37% | 157311.01 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.31% | 10578.75 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 12.6% | 57648.74 |
| פיקדונות | 0.4% | 1838.03 |
| הלוואות | 11.68% | 53476.62 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.77% | 30988.83 |
| קרנות נאמנות | 3.49% | 15969.3 |
| נכסים אחרים | 6.44% | 29467.07 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 79.62% | 364397.82 |
| נכסים לא סחירים | 20.38% | 93290.8 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 75.35% | 344877.82 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 24.65% | 112810.81 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.