| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/12/2006
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.69%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
29.28
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-23.91
|
| העברות בין הקופות
|
-32.65
|
| צבירה נטו
|
-27.28
|
| יתרת נכסים
|
430.11
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.21%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
2.57%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.31%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.3%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.78%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
19.74%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.78%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.67%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.76%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.42%
|
| אלפא שנתית
|
-0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.43%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.41%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.69%
|
| יחס נזילות
|
80.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 27.25% | 117183.9 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 31.36% | 134882.56 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.86% | 8020.74 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 10.61% | 45613.33 |
| פיקדונות | 0.95% | 4072.2 |
| הלוואות | 12.4% | 53322.62 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.08% | 26155.87 |
| קרנות נאמנות | 3.02% | 12979.93 |
| נכסים אחרים | 6.48% | 27877.37 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 78.72% | 338594.06 |
| נכסים לא סחירים | 21.28% | 91514.45 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 77.08% | 331532.15 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 22.92% | 98576.36 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.