| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
64.23
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-9.84
|
| העברות בין הקופות
|
-2.28
|
| צבירה נטו
|
52.11
|
| יתרת נכסים
|
368.16
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.28%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-3.28%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.23%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.25%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
8.58%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
16.37%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.78%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.08%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.65%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.35%
|
| אלפא שנתית
|
-0.24%
|
| שארפ ענף
|
-0.35%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.7%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.48%
|
| יחס נזילות
|
85.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 31.55% | 116137.18 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.47% | 108502.16 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.9% | 6981.58 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.79% | 69166.38 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 3.88% | 14270.69 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.85% | 17872.11 |
| קרנות נאמנות | 2.84% | 10469.16 |
| נכסים אחרים | 6.73% | 24762.62 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 90.04% | 331509.75 |
| נכסים לא סחירים | 9.96% | 36652.12 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 78.22% | 287967.11 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 21.78% | 80194.76 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.