| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
69.02
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-23.86
|
| העברות בין הקופות
|
-5.92
|
| צבירה נטו
|
39.24
|
| יתרת נכסים
|
505.51
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.59%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
7.34%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.21%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.32%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
7.9%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
21.14%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.57%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.91%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.47%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.59%
|
| אלפא שנתית
|
1.08%
|
| שארפ ענף
|
-0.56%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.78%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.4%
|
| יחס נזילות
|
82.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 32.32% | 163394.24 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 21.57% | 109019.51 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.66% | 13463.24 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.75% | 89739.86 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 6.5% | 32868.75 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.05% | 25541.95 |
| קרנות נאמנות | 4.14% | 20914.98 |
| נכסים אחרים | 10% | 50562.83 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 80.85% | 408702.14 |
| נכסים לא סחירים | 19.15% | 96803.21 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 65.81% | 332656.13 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 34.19% | 172849.23 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.