| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
9/2/2005
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.69%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
171.13
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-166.72
|
| העברות בין הקופות
|
-212.32
|
| צבירה נטו
|
-207.91
|
| יתרת נכסים
|
2651.65
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.3%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
3.64%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.34%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.31%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
13.17%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
20.19%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.21%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.75%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.5%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.2%
|
| אלפא שנתית
|
0.24%
|
| שארפ ענף
|
-0.23%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.22%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.85%
|
| יחס נזילות
|
78%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 28.98% | 768349.48 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 27.22% | 721768.73 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.92% | 50850.73 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.82% | 260380.53 |
| פיקדונות | 0.94% | 24808.29 |
| הלוואות | 13.39% | 355032.32 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.55% | 147265.85 |
| קרנות נאמנות | 3.16% | 83821 |
| נכסים אחרים | 9.03% | 239372.6 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 72.88% | 1932528.23 |
| נכסים לא סחירים | 27.12% | 719121.3 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 74.98% | 1988160.62 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 25.02% | 663488.9 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.