| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
9/2/2005
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.65%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
162.5
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-182.38
|
| העברות בין הקופות
|
-83.2
|
| צבירה נטו
|
-103.08
|
| יתרת נכסים
|
2894.04
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.56%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-6.55%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.15%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.24%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
5.66%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
15.62%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.85%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.95%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.63%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.34%
|
| אלפא שנתית
|
1.08%
|
| שארפ ענף
|
-0.17%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.14%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.4%
|
| יחס נזילות
|
77.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 23.7% | 685900.79 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 33.23% | 961773.42 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.4% | 40381.93 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 8.53% | 246930.25 |
| פיקדונות | 0.28% | 8202.99 |
| הלוואות | 10.74% | 310887.3 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.96% | 230259.03 |
| קרנות נאמנות | 2.69% | 77884.44 |
| נכסים אחרים | 11.47% | 331823.24 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 74.28% | 2149603.43 |
| נכסים לא סחירים | 25.72% | 744439.97 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 73.18% | 2117931.03 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 26.82% | 776112.37 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.