| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
9/2/2005
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.65%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
159.76
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-245.9
|
| העברות בין הקופות
|
-302.75
|
| צבירה נטו
|
-388.89
|
| יתרת נכסים
|
2580.86
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.17%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
2.06%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.19%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.25%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
7.24%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
16%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.36%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.01%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.12%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.4%
|
| אלפא שנתית
|
0.96%
|
| שארפ ענף
|
-0.34%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.31%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.18%
|
| יחס נזילות
|
74.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 22.67% | 585008.04 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 34.84% | 899085.2 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.67% | 43030.77 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 7.64% | 197134.06 |
| פיקדונות | -0.39% | -10026.48 |
| הלוואות | 10.15% | 262067.29 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.24% | 186875.59 |
| קרנות נאמנות | 2.45% | 63154.5 |
| נכסים אחרים | 13.74% | 354528.82 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 72.54% | 1872107.37 |
| נכסים לא סחירים | 27.46% | 708750.42 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 66.61% | 1719056.41 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 33.39% | 861801.38 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.