| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
9/2/2005
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
134.38
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-168.82
|
| העברות בין הקופות
|
-446.63
|
| צבירה נטו
|
-481.07
|
| יתרת נכסים
|
2406.93
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.42%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
5.22%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.12%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.29%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
4.46%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
19.33%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.47%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.6%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.08%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.39%
|
| אלפא שנתית
|
0.96%
|
| שארפ ענף
|
-0.75%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.71%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.32%
|
| יחס נזילות
|
73.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 22.6% | 543873.16 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 32.55% | 783349.17 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.86% | 44694.94 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 8.06% | 194093.75 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 11.68% | 281058.2 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.69% | 136931.03 |
| קרנות נאמנות | 1.73% | 41571.88 |
| נכסים אחרים | 15.84% | 381355.54 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 68.31% | 1644056 |
| נכסים לא סחירים | 31.69% | 762871.67 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 71.46% | 1719893.98 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 28.54% | 687033.69 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.