| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
9/2/2005
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
143.49
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-195.81
|
| העברות בין הקופות
|
-491.73
|
| צבירה נטו
|
-544.05
|
| יתרת נכסים
|
3006.78
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.67%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
8.37%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.33%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.41%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
12.73%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
27.68%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.08%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.01%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.03%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1%
|
| אלפא שנתית
|
0.84%
|
| שארפ ענף
|
-0.72%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.67%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.69%
|
| יחס נזילות
|
73.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.25% | 578944.66 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 36.65% | 1101934.05 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.28% | 68564.2 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 8.32% | 250293.45 |
| פיקדונות | -0.15% | -4460.99 |
| הלוואות | 12.46% | 374644.66 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.72% | 142045.11 |
| קרנות נאמנות | 1.58% | 47358.68 |
| נכסים אחרים | 14.88% | 447452.15 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 68.28% | 2053124.63 |
| נכסים לא סחירים | 31.72% | 953651.34 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 73.48% | 2209262.21 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 26.52% | 797513.75 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.