| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
9/2/2005
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.67%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
159.51
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-127.53
|
| העברות בין הקופות
|
-108.94
|
| צבירה נטו
|
-76.96
|
| יתרת נכסים
|
2781.44
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.82%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
10.3%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.46%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.4%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
18.11%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
27.42%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.71%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.97%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.52%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.21%
|
| אלפא שנתית
|
0.84%
|
| שארפ ענף
|
-0.48%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.45%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.2%
|
| יחס נזילות
|
76.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 23.09% | 642332.2 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 31.29% | 870248.94 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.19% | 60954.32 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 10.28% | 285838.71 |
| פיקדונות | 0.46% | 12872.86 |
| הלוואות | 12.49% | 347363.5 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.38% | 205220.45 |
| קרנות נאמנות | 3.21% | 89154.58 |
| נכסים אחרים | 9.62% | 267459.12 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 73.59% | 2046923.5 |
| נכסים לא סחירים | 26.41% | 734521.16 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 75.03% | 2086941.2 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 24.97% | 694503.47 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.