| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
9/2/2005
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.69%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
175.94
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-166.77
|
| העברות בין הקופות
|
-205.28
|
| צבירה נטו
|
-196.11
|
| יתרת נכסים
|
2627.92
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.29%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
3.59%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.31%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.26%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.64%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
16.77%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.74%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.15%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.45%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.18%
|
| אלפא שנתית
|
-0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.26%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.25%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.7%
|
| יחס נזילות
|
78.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 29.05% | 763499.92 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 27.19% | 714552.12 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.02% | 53006.78 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.53% | 250490.49 |
| פיקדונות | 1.9% | 49891.83 |
| הלוואות | 13.47% | 354096.64 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.43% | 142683.8 |
| קרנות נאמנות | 3.16% | 83118.47 |
| נכסים אחרים | 8.24% | 216581.33 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 72.97% | 1917625.33 |
| נכסים לא סחירים | 27.03% | 710296.03 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 75.68% | 1988875.02 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 24.32% | 639046.34 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.