| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
9/2/2005
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.67%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
164.32
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-161.78
|
| העברות בין הקופות
|
-215.88
|
| צבירה נטו
|
-213.34
|
| יתרת נכסים
|
2664.87
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.38%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
4.67%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.37%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.35%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
14.18%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
23.39%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.52%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.29%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.51%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.2%
|
| אלפא שנתית
|
0.24%
|
| שארפ ענף
|
-0.43%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.41%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.98%
|
| יחס נזילות
|
77.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 25.36% | 675720.85 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.01% | 773039.62 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.28% | 60731.2 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 10.54% | 280977.72 |
| פיקדונות | 0.51% | 13466.85 |
| הלוואות | 12.95% | 345117.16 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.22% | 192296.25 |
| קרנות נאמנות | 3.28% | 87328.17 |
| נכסים אחרים | 8.86% | 236194.6 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 73.46% | 1957605.15 |
| נכסים לא סחירים | 26.54% | 707267.26 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 73.94% | 1970532.59 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 26.06% | 694339.82 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.