| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
9/2/2005
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.65%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
168.19
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-148.7
|
| העברות בין הקופות
|
-46.64
|
| צבירה נטו
|
-27.15
|
| יתרת נכסים
|
3004.77
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.27%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-3.24%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.29%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.3%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.84%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
19.45%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.49%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.62%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.58%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.3%
|
| אלפא שנתית
|
0.96%
|
| שארפ ענף
|
-0.35%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.35%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.65%
|
| יחס נזילות
|
77.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 23.51% | 706408.67 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 31.01% | 931841.53 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.51% | 45324.86 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 10.39% | 312201.83 |
| פיקדונות | 0.31% | 9182.19 |
| הלוואות | 11.8% | 354548.22 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8% | 240432.88 |
| קרנות נאמנות | 2.73% | 82036.17 |
| נכסים אחרים | 10.74% | 322793.9 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 74.31% | 2232777.24 |
| נכסים לא סחירים | 25.69% | 771993.01 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 75.55% | 2270072.72 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 24.45% | 734697.53 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.