| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
9/2/2005
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
142.52
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-193.62
|
| העברות בין הקופות
|
-510.7
|
| צבירה נטו
|
-561.8
|
| יתרת נכסים
|
3012.78
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.57%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
7.12%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.3%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.45%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.5%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
31.11%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.7%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.57%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.04%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.07%
|
| אלפא שנתית
|
0.96%
|
| שארפ ענף
|
-0.76%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.72%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.74%
|
| יחס נזילות
|
73.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.8% | 596648.86 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 36.82% | 1109447.04 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.07% | 62278.94 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 8.36% | 251729.92 |
| פיקדונות | -0.15% | -4514.35 |
| הלוואות | 12.26% | 369440.85 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.21% | 126776.45 |
| קרנות נאמנות | 1.62% | 48671.91 |
| נכסים אחרים | 15.01% | 452299.9 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 68.5% | 2063857.69 |
| נכסים לא סחירים | 31.5% | 948921.83 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 74.01% | 2229874.89 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 25.99% | 782904.63 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.