| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
9/2/2005
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.65%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
161.12
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-230.29
|
| העברות בין הקופות
|
-150.41
|
| צבירה נטו
|
-219.58
|
| יתרת נכסים
|
2810.52
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.18%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-2.19%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.28%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.25%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.78%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
16.27%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.47%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.06%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.1%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.36%
|
| אלפא שנתית
|
0.84%
|
| שארפ ענף
|
-0.32%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.28%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.36%
|
| יחס נזילות
|
76.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 23.67% | 665283.35 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 33.83% | 950834.69 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.62% | 45563.99 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 8.43% | 236932.19 |
| פיקדונות | -0.12% | -3334.03 |
| הלוואות | 10.15% | 285404.63 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.57% | 212857.08 |
| קרנות נאמנות | 2.72% | 76405.92 |
| נכסים אחרים | 12.12% | 340573.81 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 74.64% | 2097899.07 |
| נכסים לא סחירים | 25.36% | 712622.55 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 70.65% | 1985740.06 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 29.35% | 824781.56 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.