| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
9/2/2005
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.65%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
168.05
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-128.87
|
| העברות בין הקופות
|
-21.18
|
| צבירה נטו
|
18
|
| יתרת נכסים
|
3118.6
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.11%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
1.36%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.38%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.36%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
14.81%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
24.31%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.71%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.45%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.52%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.25%
|
| אלפא שנתית
|
0.96%
|
| שארפ ענף
|
-0.52%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.52%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.94%
|
| יחס נזילות
|
77.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 25.78% | 803964.92 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 31.46% | 981163.35 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.67% | 52095.06 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.01% | 343491.5 |
| פיקדונות | 0.46% | 14349.61 |
| הלוואות | 11.52% | 359168.87 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.12% | 159801.52 |
| קרנות נאמנות | 3.01% | 93723.07 |
| נכסים אחרים | 9.97% | 310846.35 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 75.47% | 2353555.38 |
| נכסים לא סחירים | 24.53% | 765048.85 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 75.24% | 2346508.3 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 24.76% | 772095.93 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.