הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 1100

קרן השתלמות הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ . בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 9/2/2005
התמחות ראשית מתמחים בניהול אקטיבי
דמי ניהול 0.64%

יתרות
הפקדות ללא העברות 132.08
משיכת כספים ללא העברות -172.69
העברות בין הקופות -468.2
צבירה נטו -508.81
יתרת נכסים 3194.23

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.61%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 7.55%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.18%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.32%
תשואה מצטברת 3 שנים 6.78%
תשואה מצטברת 5 שנים 20.77%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 2.21%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 3.85%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.1%
סטיית תקן 60 חודשים 1.39%
אלפא שנתית 0.84%
שארפ ענף -0.84%
שארפ כל הקופות -0.81%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.41%
יחס נזילות 74.6%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות17.94%573101.91
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות35.14%1122534.11
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.95%62239.47
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות10.67%340801.62
פיקדונות-0.13%-4284.96
הלוואות11.27%359909.13
מזומנים ושווי מזומנים7.81%249328.98
קרנות נאמנות1.7%54331.1
נכסים אחרים13.66%436265.19
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים71.11%2271285.89
נכסים לא סחירים28.89%922940.64
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ72.08%2302396.67
נכסים בחו"ל ובמט"ח27.92%891829.87

גרף יתרות של הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

גרף תשואות של הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק