| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
9/2/2005
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
144.52
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-194.98
|
| העברות בין הקופות
|
-470.53
|
| צבירה נטו
|
-520.99
|
| יתרת נכסים
|
2997.17
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.66%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
8.24%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.4%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.4%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.4%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
27.1%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.89%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.91%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.95%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1%
|
| אלפא שנתית
|
0.84%
|
| שארפ ענף
|
-0.89%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.84%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.66%
|
| יחס נזילות
|
73%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.03% | 570388.19 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 36.86% | 1104646.63 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.59% | 77703.52 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 8.33% | 249776.16 |
| פיקדונות | -0.29% | -8761.91 |
| הלוואות | 12.51% | 374879.74 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.14% | 123947.2 |
| קרנות נאמנות | 1.51% | 45243.67 |
| נכסים אחרים | 15.33% | 459350.53 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 67.89% | 2034727.21 |
| נכסים לא סחירים | 32.11% | 962446.53 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 74.22% | 2224570.91 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 25.78% | 772602.83 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.