נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
תאריך הקמה
|
9/2/2005
|
התמחות ראשית
|
אג"ח
|
דמי ניהול
|
0.65%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
159.76
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-245.9
|
העברות בין הקופות
|
-302.75
|
צבירה נטו
|
-388.89
|
יתרת נכסים
|
2580.86
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.17%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
2.06%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.19%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.25%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
7.24%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
16%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.36%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.01%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
1.12%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
1.4%
|
אלפא שנתית
|
0.96%
|
שארפ ענף
|
-0.34%
|
שארפ כל הקופות
|
-0.31%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.18%
|
יחס נזילות
|
74.7%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 22.67% | 585008.04 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 34.84% | 899085.2 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.67% | 43030.77 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 7.64% | 197134.06 |
פיקדונות | -0.39% | -10026.48 |
הלוואות | 10.15% | 262067.29 |
מזומנים ושווי מזומנים | 7.24% | 186875.59 |
קרנות נאמנות | 2.45% | 63154.5 |
נכסים אחרים | 13.74% | 354528.82 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 72.54% | 1872107.37 |
נכסים לא סחירים | 27.46% | 708750.42 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 66.61% | 1719056.41 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 33.39% | 861801.38 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.