| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
9/2/2005
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
144.86
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-194.11
|
| העברות בין הקופות
|
-441
|
| צבירה נטו
|
-490.25
|
| יתרת נכסים
|
2990.25
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.72%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
9.06%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.43%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.42%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
16.82%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
28.34%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.32%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.12%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.94%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.99%
|
| אלפא שנתית
|
0.36%
|
| שארפ ענף
|
-1.05%
|
| שארפ כל הקופות
|
-1%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.75%
|
| יחס נזילות
|
73.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.2% | 574145.86 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 35.97% | 1075465.18 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.13% | 93580.39 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 8.57% | 256251.02 |
| פיקדונות | -0.27% | -8019.9 |
| הלוואות | 12.55% | 375164.66 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.29% | 128192.66 |
| קרנות נאמנות | 1.41% | 42050.23 |
| נכסים אחרים | 15.16% | 453419.08 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 67.48% | 2017704.25 |
| נכסים לא סחירים | 32.52% | 972544.93 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 74.75% | 2235262.31 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 25.25% | 754986.87 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.