נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
תאריך הקמה
|
9/2/2005
|
התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
132.08
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-172.69
|
העברות בין הקופות
|
-468.2
|
צבירה נטו
|
-508.81
|
יתרת נכסים
|
3194.23
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.61%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
7.55%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.18%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.32%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
6.78%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
20.77%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.21%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.85%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
1.1%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
1.39%
|
אלפא שנתית
|
0.84%
|
שארפ ענף
|
-0.84%
|
שארפ כל הקופות
|
-0.81%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.41%
|
יחס נזילות
|
74.6%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.94% | 573101.91 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 35.14% | 1122534.11 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.95% | 62239.47 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 10.67% | 340801.62 |
פיקדונות | -0.13% | -4284.96 |
הלוואות | 11.27% | 359909.13 |
מזומנים ושווי מזומנים | 7.81% | 249328.98 |
קרנות נאמנות | 1.7% | 54331.1 |
נכסים אחרים | 13.66% | 436265.19 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 71.11% | 2271285.89 |
נכסים לא סחירים | 28.89% | 922940.64 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 72.08% | 2302396.67 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 27.92% | 891829.87 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.