| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
22/12/2004
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.76%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
4660.83
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-1525.34
|
| העברות בין הקופות
|
6309.1
|
| צבירה נטו
|
9444.59
|
| יתרת נכסים
|
45329.08
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.26%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
3.2%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.44%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.49%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
17.05%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
33.78%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.39%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.99%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.18%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.81%
|
| אלפא שנתית
|
2.52%
|
| שארפ ענף
|
1.85%
|
| שארפ כל הקופות
|
1.87%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.8%
|
| יחס נזילות
|
87.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 43.87% | 19887325.4 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 6.2% | 2812495.96 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.15% | 976018.73 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 22.06% | 10001085.04 |
| פיקדונות | 1.39% | 629501.9 |
| הלוואות | 7.63% | 3459448.96 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.33% | 3322542.84 |
| קרנות נאמנות | 4.26% | 1929490.34 |
| נכסים אחרים | 5.1% | 2311174.31 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 83.4% | 37806647.5 |
| נכסים לא סחירים | 16.6% | 7522435.96 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 64.91% | 29423997.32 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 35.09% | 15905086.14 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.