| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
22/12/2004
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.75%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
4950.42
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-1618.88
|
| העברות בין הקופות
|
6985.95
|
| צבירה נטו
|
10317.49
|
| יתרת נכסים
|
51461.07
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.43%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
5.34%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.49%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.54%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
19.25%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
38.18%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.04%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.68%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.24%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.81%
|
| אלפא שנתית
|
2.04%
|
| שארפ ענף
|
1.39%
|
| שארפ כל הקופות
|
1.44%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.98%
|
| יחס נזילות
|
88%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 44.66% | 22980141.19 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.46% | 2807691.86 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.91% | 981172.05 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 20.3% | 10445354.16 |
| פיקדונות | 1.04% | 535704.63 |
| הלוואות | 7.04% | 3624747.9 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.41% | 4843998.61 |
| קרנות נאמנות | 4.75% | 2444143.42 |
| נכסים אחרים | 5.44% | 2798111.21 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 84.14% | 43301708.37 |
| נכסים לא סחירים | 15.86% | 8159356.67 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 69.18% | 35598583.39 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 30.82% | 15862481.64 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.