| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
22/12/2004
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.71%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
2552.94
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-2124.36
|
| העברות בין הקופות
|
-5819.45
|
| צבירה נטו
|
-5390.87
|
| יתרת נכסים
|
34227.04
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.72%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
8.93%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.37%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.49%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
14.28%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
34.29%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.55%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.07%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.96%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.8%
|
| אלפא שנתית
|
-1.2%
|
| שארפ ענף
|
-0.75%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.63%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.53%
|
| יחס נזילות
|
81.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 43.08% | 14745087.31 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.38% | 1157151.04 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.9% | 309430.75 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.99% | 6500311.46 |
| פיקדונות | 0.03% | 9883.56 |
| הלוואות | 8.9% | 3045417.58 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.15% | 2788458.9 |
| קרנות נאמנות | 1.75% | 598175.79 |
| נכסים אחרים | 14.82% | 5073126.76 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 73.5% | 25155168.01 |
| נכסים לא סחירים | 26.5% | 9071875.14 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 66.27% | 22680973.94 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 33.73% | 11546069.21 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.