| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
22/12/2004
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.75%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
5052.63
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-1653.86
|
| העברות בין הקופות
|
6604.29
|
| צבירה נטו
|
10003.06
|
| יתרת נכסים
|
53833.05
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.68%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
8.54%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.53%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.61%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
20.95%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
44.1%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.55%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.58%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.23%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.78%
|
| אלפא שנתית
|
2.64%
|
| שארפ ענף
|
1.39%
|
| שארפ כל הקופות
|
1.49%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.09%
|
| יחס נזילות
|
87.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 41.25% | 22205851.03 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 4.28% | 2302998.89 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.77% | 952118.31 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 27.49% | 14798544.73 |
| פיקדונות | 1% | 537522.22 |
| הלוואות | 7.01% | 3774700.86 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.78% | 3649008.98 |
| קרנות נאמנות | 5.92% | 3186308.68 |
| נכסים אחרים | 4.51% | 2425995.17 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 84.6% | 45543216.02 |
| נכסים לא סחירים | 15.4% | 8289832.84 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 60.27% | 32443929.87 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 39.73% | 21389118.99 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.