| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
22/12/2004
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.73%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
5873.88
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-2106.51
|
| העברות בין הקופות
|
-9338.38
|
| צבירה נטו
|
-5571.01
|
| יתרת נכסים
|
61512.95
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.01%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-0.13%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.46%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.5%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
18.08%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
34.7%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.7%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.14%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.21%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.89%
|
| אלפא שנתית
|
0.72%
|
| שארפ ענף
|
-0.02%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.01%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.83%
|
| יחס נזילות
|
83.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 36.04% | 22170890.85 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.52% | 2166018.19 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.39% | 852289.73 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 23.78% | 14627588.78 |
| פיקדונות | 2.52% | 1550328.94 |
| הלוואות | 11.3% | 6952854.95 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.11% | 6218728.63 |
| קרנות נאמנות | 3.08% | 1894062.29 |
| נכסים אחרים | 8.26% | 5080190.48 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 75.26% | 46295172.5 |
| נכסים לא סחירים | 24.74% | 15217780.34 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 66.91% | 41155875.85 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 33.09% | 20357076.99 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.