| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
22/12/2004
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.72%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
3792.45
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-3355.02
|
| העברות בין הקופות
|
-12259.2
|
| צבירה נטו
|
-11821.77
|
| יתרת נכסים
|
38233.25
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.27%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
3.31%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.2%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.31%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
7.27%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
20.4%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.37%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.78%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.04%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.25%
|
| אלפא שנתית
|
0.6%
|
| שארפ ענף
|
-0.35%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.28%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.17%
|
| יחס נזילות
|
78.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 26.43% | 10104577.98 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.58% | 1368475.53 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.05% | 399558.63 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 24.27% | 9279238.28 |
| פיקדונות | 0% | 539.3 |
| הלוואות | 11.4% | 4358176.89 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.46% | 6675420.68 |
| קרנות נאמנות | 1.82% | 694658.8 |
| נכסים אחרים | 14% | 5352602.95 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 70.41% | 26918876.96 |
| נכסים לא סחירים | 29.59% | 11314372.07 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 58.74% | 22459884.98 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 41.26% | 15773364.05 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.