נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
תאריך הקמה
|
22/12/2004
|
התמחות ראשית
|
כללי
|
דמי ניהול
|
0.72%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
5185.29
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-2777.89
|
העברות בין הקופות
|
-18214.77
|
צבירה נטו
|
-15807.37
|
יתרת נכסים
|
45987.86
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-1%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-11.31%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.09%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.26%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
3.35%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
16.99%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.1%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.19%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
2.62%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
2.21%
|
אלפא שנתית
|
0%
|
שארפ ענף
|
-0.42%
|
שארפ כל הקופות
|
-0.35%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.21%
|
יחס נזילות
|
81.3%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 34.86% | 16031891.17 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.38% | 1555481.27 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.57% | 719955.09 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 21.14% | 9722551.09 |
פיקדונות | 0.45% | 207427.32 |
הלוואות | 12.65% | 5816766.38 |
מזומנים ושווי מזומנים | 11.55% | 5313687.66 |
קרנות נאמנות | 2.51% | 1152100.24 |
נכסים אחרים | 11.89% | 5468000.7 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 71.76% | 33000179.85 |
נכסים לא סחירים | 28.24% | 12987681.07 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 70.13% | 32252370.37 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 29.87% | 13735490.55 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.