| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
22/12/2004
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.71%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
2592.5
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-2133.35
|
| העברות בין הקופות
|
-5953.63
|
| צבירה נטו
|
-5494.48
|
| יתרת נכסים
|
34613.96
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.56%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
6.96%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.29%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.56%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.87%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
39.76%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.5%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.92%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.01%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.88%
|
| אלפא שנתית
|
-0.96%
|
| שארפ ענף
|
-0.75%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.63%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.59%
|
| יחס נזילות
|
81.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 42.2% | 14606923.34 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.42% | 1182893.51 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.88% | 306151.29 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 21.77% | 7536346.55 |
| פיקדונות | 0.07% | 22769.33 |
| הלוואות | 8.84% | 3058905.06 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.59% | 1935926.94 |
| קרנות נאמנות | 2.03% | 702209.91 |
| נכסים אחרים | 15.2% | 5261831.31 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 73.82% | 25551110.21 |
| נכסים לא סחירים | 26.18% | 9062847.03 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 64.44% | 22306303.73 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 35.56% | 12307653.52 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.