נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
תאריך הקמה
|
22/12/2004
|
התמחות ראשית
|
כללי
|
דמי ניהול
|
0.75%
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
5052.63
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-1653.86
|
העברות בין הקופות
|
6604.29
|
צבירה נטו
|
10003.06
|
יתרת נכסים
|
53833.05
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.68%
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
8.54%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.53%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.61%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
20.95%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
44.1%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.55%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.58%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
2.23%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
1.78%
|
אלפא שנתית
|
2.64%
|
שארפ ענף
|
1.39%
|
שארפ כל הקופות
|
1.49%
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.09%
|
יחס נזילות
|
87.7%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 41.25% | 22205851.03 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 4.28% | 2302998.89 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.77% | 952118.31 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 27.49% | 14798544.73 |
פיקדונות | 1% | 537522.22 |
הלוואות | 7.01% | 3774700.86 |
מזומנים ושווי מזומנים | 6.78% | 3649008.98 |
קרנות נאמנות | 5.92% | 3186308.68 |
נכסים אחרים | 4.51% | 2425995.17 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 84.6% | 45543216.02 |
נכסים לא סחירים | 15.4% | 8289832.84 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 60.27% | 32443929.87 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 39.73% | 21389118.99 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.