| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
22/12/2004
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.72%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
4508.14
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-3271.07
|
| העברות בין הקופות
|
-16584.1
|
| צבירה נטו
|
-15347.03
|
| יתרת נכסים
|
42978.29
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.37%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-4.32%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.33%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.3%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
12.43%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
19.9%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.98%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.7%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.03%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.23%
|
| אלפא שנתית
|
0%
|
| שארפ ענף
|
-0.35%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.26%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.26%
|
| יחס נזילות
|
80.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 30.13% | 12949938.68 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.65% | 1570649.84 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.04% | 447800.01 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 27.97% | 12022886.52 |
| פיקדונות | 0.58% | 249704.48 |
| הלוואות | 11.93% | 5127850.09 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.56% | 4107420.42 |
| קרנות נאמנות | 1.89% | 813758.66 |
| נכסים אחרים | 13.24% | 5688280.84 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 72.24% | 31049387.05 |
| נכסים לא סחירים | 27.76% | 11928902.48 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 57.67% | 24783673.9 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 42.33% | 18194615.62 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.