| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
22/12/2004
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.72%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
5185.29
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-2777.89
|
| העברות בין הקופות
|
-18214.77
|
| צבירה נטו
|
-15807.37
|
| יתרת נכסים
|
45987.86
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-1%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-11.31%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.09%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.26%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
3.35%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
16.99%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.1%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.19%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.62%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.21%
|
| אלפא שנתית
|
0%
|
| שארפ ענף
|
-0.42%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.35%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.21%
|
| יחס נזילות
|
81.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 34.86% | 16031891.17 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.38% | 1555481.27 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.57% | 719955.09 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 21.14% | 9722551.09 |
| פיקדונות | 0.45% | 207427.32 |
| הלוואות | 12.65% | 5816766.38 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.55% | 5313687.66 |
| קרנות נאמנות | 2.51% | 1152100.24 |
| נכסים אחרים | 11.89% | 5468000.7 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 71.76% | 33000179.85 |
| נכסים לא סחירים | 28.24% | 12987681.07 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 70.13% | 32252370.37 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 29.87% | 13735490.55 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.