| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
22/12/2004
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.75%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
5393.48
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-1714.76
|
| העברות בין הקופות
|
3506.28
|
| צבירה נטו
|
7185
|
| יתרת נכסים
|
57875
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.93%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
11.78%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.57%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.6%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
22.8%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
42.93%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.09%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.41%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.26%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.79%
|
| אלפא שנתית
|
1.68%
|
| שארפ ענף
|
0.57%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.66%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.12%
|
| יחס נזילות
|
86.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 42.18% | 24409960.54 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.54% | 2048652.44 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.56% | 903511.8 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 28.94% | 16746515.11 |
| פיקדונות | 0.19% | 112075.38 |
| הלוואות | 8.54% | 4943592.53 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.65% | 2113842.97 |
| קרנות נאמנות | 6.24% | 3612741.71 |
| נכסים אחרים | 5.16% | 2984109.45 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 83.45% | 48293981.58 |
| נכסים לא סחירים | 16.55% | 9581020.35 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 60.63% | 35087216.18 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 39.37% | 22787785.74 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.