| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
22/12/2004
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.72%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
3118.62
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-2432.56
|
| העברות בין הקופות
|
-10065.43
|
| צבירה נטו
|
-9379.37
|
| יתרת נכסים
|
36682.46
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.87%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
10.88%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.18%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.4%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
6.76%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
27.44%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.2%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.97%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.07%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.22%
|
| אלפא שנתית
|
0.72%
|
| שארפ ענף
|
-0.24%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.13%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.46%
|
| יחס נזילות
|
80.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 34.28% | 12575724.76 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.56% | 1307706.42 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.96% | 351810.28 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 20.67% | 7583547.12 |
| פיקדונות | 0.99% | 361738.02 |
| הלוואות | 10.02% | 3676881.52 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.24% | 4121940.12 |
| קרנות נאמנות | 2.7% | 989008.46 |
| נכסים אחרים | 15.58% | 5714104.98 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 70.58% | 25890145.01 |
| נכסים לא סחירים | 29.42% | 10792316.67 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 65.27% | 23943728.17 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 34.73% | 12738733.51 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.