| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
22/12/2004
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.71%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
2456.35
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-2065.56
|
| העברות בין הקופות
|
-5993.25
|
| צבירה נטו
|
-5602.46
|
| יתרת נכסים
|
34819.25
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.94%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
11.9%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.73%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.56%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
30.03%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
39.82%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
9.15%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.93%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.81%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.85%
|
| אלפא שנתית
|
-1.92%
|
| שארפ ענף
|
-0.68%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.54%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.76%
|
| יחס נזילות
|
81.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 38.54% | 13417804.59 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.2% | 1115470.95 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.72% | 251855.35 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 20.25% | 7051791.72 |
| פיקדונות | -0.12% | -40628.39 |
| הלוואות | 8.53% | 2970203.42 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.86% | 4130210.91 |
| קרנות נאמנות | 1.5% | 523595.25 |
| נכסים אחרים | 15.51% | 5398950.8 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 73.89% | 25728897.58 |
| נכסים לא סחירים | 26.11% | 9090357.02 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 70.31% | 24481274.2 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 29.69% | 10337980.39 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.