| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
22/12/2004
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.77%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
3439.16
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-1119.64
|
| העברות בין הקופות
|
4494.32
|
| צבירה נטו
|
6813.84
|
| יתרת נכסים
|
31963.71
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.51%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
6.25%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.57%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.41%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
22.92%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
27.75%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.12%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.02%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.21%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.36%
|
| אלפא שנתית
|
2.04%
|
| שארפ ענף
|
1.17%
|
| שארפ כל הקופות
|
1.17%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.1%
|
| יחס נזילות
|
87.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 41.73% | 13339273.55 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 7.68% | 2456132.95 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.8% | 895740.23 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 23.6% | 7543052.75 |
| פיקדונות | 0.81% | 257731.65 |
| הלוואות | 7.63% | 2440346.15 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.59% | 2425246.91 |
| קרנות נאמנות | 2.96% | 945874.56 |
| נכסים אחרים | 5.19% | 1660306.55 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 83.04% | 26541692.4 |
| נכסים לא סחירים | 16.96% | 5422012.9 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 75.54% | 24145837.13 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 24.46% | 7817868.17 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.