| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
22/12/2004
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.72%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
3053.15
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-2371.29
|
| העברות בין הקופות
|
-9474.34
|
| צבירה נטו
|
-8792.48
|
| יתרת נכסים
|
36473.16
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.73%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
9.13%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.21%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.4%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
7.77%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
26.7%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.53%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.85%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.07%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.21%
|
| אלפא שנתית
|
0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.39%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.27%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.46%
|
| יחס נזילות
|
80.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 34.89% | 12723717.95 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.51% | 1279838.25 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.98% | 357392.43 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 21.48% | 7834772.55 |
| פיקדונות | 0.02% | 7306.59 |
| הלוואות | 9.54% | 3479460.79 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.36% | 4141744.07 |
| קרנות נאמנות | 2.71% | 987880.95 |
| נכסים אחרים | 15.52% | 5661051.4 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 72.08% | 26289999.62 |
| נכסים לא סחירים | 27.92% | 10183165.35 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 64.09% | 23376249.71 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 35.91% | 13096915.27 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.