| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
22/12/2004
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.73%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
5779.41
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-2504.81
|
| העברות בין הקופות
|
-16130.5
|
| צבירה נטו
|
-12855.9
|
| יתרת נכסים
|
52138.19
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.55%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-6.43%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.3%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.37%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.25%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
24.91%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.62%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.55%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.47%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.09%
|
| אלפא שנתית
|
0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.31%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.28%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.46%
|
| יחס נזילות
|
81.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 33.09% | 17252621.21 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.86% | 2010387.68 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.44% | 750982.91 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 23.86% | 12439131.3 |
| פיקדונות | 0.05% | 26614.44 |
| הלוואות | 12.14% | 6329388.04 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.06% | 6287048.94 |
| קרנות נאמנות | 2.52% | 1311498.91 |
| נכסים אחרים | 10.99% | 5730521 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 73.77% | 38459859.09 |
| נכסים לא סחירים | 26.23% | 13678335.32 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 71.8% | 37433960.78 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 28.2% | 14704233.63 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.