השוואת קופות גמל וקרנות השתלמות מפורטת - כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500, הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500, מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500,

השוואת קופות גמל וקרנות השתלמות מפורטת של כלל פנסיה וגמל בע"מ - כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500, הראל פנסיה וגמל בע"מ - הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500, מיטב גמל ופנסיה בע"מ - מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500, . בדף זה תמצאו השוואה של תשואות בטווחי זמן שונים, יתרת הנכסים של הקופות, מדדי סיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, חלוקה לנכסים ואפשרות לייצר גרפים שונים להשוואה ויזואלית קלה.

כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 - 13342
הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 - 13502
מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 - 13245
נתונים כלליים לפרטים והצטרפות לפרטים והצטרפות לפרטים והצטרפות
סוג קופהקרנות השתלמותקרנות השתלמותקרנות השתלמות
שם חברה מנהלתכלל פנסיה וגמל בע"מהראל פנסיה וגמל בע"ממיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה01/12/202014/03/202129/06/2020
התמחות ראשיתעוקבי מדדיםעוקבי מדדיםעוקבי מדדים
התמחות משניתעוקב מדד s&p 500עוקב מדד s&p 500עוקב מדד s&p 500
דמי ניהול0.48%0.5%0.54%
דמי ניהול ישירים0.09%0.11%0.03%
סיכוןגבוהגבוהגבוה
אוכלוסיית יעדכלל האוכלוסיהכלל האוכלוסיהכלל האוכלוסיה
יתרות
הפקדות ללא העברות703.781308.71363.83
משיכת כספים ללא העברות-146.12-217.67-90.61
העברות בין הקופות-778.48-991.39-996.13
צבירה נטו-220.8299.65-722.91
יתרת נכסים4244.817021.023296.18
תשואות גרף תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה0.29%0.3%0.32%
תשואה מצטברת לתקופה3.56%3.69%3.88%
תשואה ממוצעת 36 חודשים0.96%0.97%0.98%
תשואה ממוצעת 60 חודשים0.82%0.84%0.84%
תשואה מצטברת 3 שנים41.13%41.43%42.3%
תשואה מצטברת 5 שנים63.53%65.34%65.18%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים12.17%12.25%12.48%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים10.34%10.58%10.56%
מדדי סיכון גרף מדדים
סטיית תקן 36 חודשים2.64%2.63%2.64%
סטיית תקן 60 חודשים2.86%2.93%2.93%
אלפא שנתית3.6%4.2%3.72%
שארפ ענף-0.03%0.01%0.01%
שארפ כל הקופות0.01%0.04%0.05%
שארפ ריבית חסרת סיכון0.64%0.65%0.66%
יחס נזילות91.8%95.3%94.2%
חשיפות
חשיפה (אחוזים וסכומים)
אחוז חשיפהסכום חשיפה
אחוז חשיפהסכום חשיפה
אחוז חשיפהסכום חשיפה
חשיפה למניות
100.02%4245651.74
99.8%7006970.88
99.45%3278205.17
חשיפה להשקעות בחו"ל
104.19%4422621.99
106.91%7506047.2
99.45%3278205.17
חשיפה למט"ח
100.11%4249677.48
98.98%6949240.79
99.4%3276410.3
חלוקה לנכסים גרף חלוקה
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
משקל וערך נכסים (קבוצות ראשיות)
משקל נכסערך נכס
משקל נכסערך נכס
משקל נכסערך נכס
אג"ח ממשלתיות סחירות
0%0
14.1%989744.74
61.63%2031303.06
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
0%0
0%0
0%0
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0%0
0%0
0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
39.88%1692863.84
29.69%2084267
20.68%681708
פיקדונות
14.15%600780.03
0%0
0%0
הלוואות
-1.45%-61722.12
0%0
0%0
מזומנים ושווי מזומנים
47.24%2005450.91
60.69%4260858.07
25.39%836785.25
קרנות נאמנות
0%0
0%0
0%0
נכסים אחרים
0.18%7440.23
-4.47%-313853.4
-7.69%-253615.55
חלוקת נכסים לפי סחירים / לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים
88.63%3762223.31
100.25%7038535.28
101.03%3330241.84
נכסים לא סחירים
11.37%482589.59
-0.25%-17518.87
-1.03%-34061.08
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ
49.95%2120331.9
87.56%6147554.22
91.83%3026861.51
נכסים בחו"ל ובמט"ח
50.05%2124480.99
12.44%873462.19
8.17%269319.25
גרף חלוקה לנכסים
לקופה מובילה